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近2亿融资租赁本息到期未还,丹东港资金链困境仍持续,天津螺旋管厂
作者:天津大邱庄信宏钢管 来源:www.tjlxhd.com 点击数: 更新时间:2017年12月21 【字体:

 

 

近2亿融资租赁本息到期未还,丹东港资金链困境仍持续,天津螺旋管厂,
2017-12-12 18:05 融资/租赁/资金链
丹东港集团发布公告称,由于公司债务集中到期,支付压力大,流动资金日趋紧张,天津螺旋管厂最新价格走势。截至11月30日,公司尚有银行借款利息0.76亿元到期未能支付,融资租赁本息1.93亿元到期未能支付,天津螺旋管厂最新价格走势。
不久前,丹东港10亿元中期票据债券违约,在债券市场掀起一阵波澜,天津螺旋管厂最新价格走势。
利息未能清偿,违约风波仍持续
就在12月6日晚间,丹东港集团发布公告称,由于公司债务集中到期,支付压力大,流动资金日趋紧张,天津螺旋管厂最新价格走势。截至11月30日,公司尚有银行借款利息0.76亿元到期未能支付,融资租赁本息1.93亿元到期未能支付,天津螺旋管厂最新价格走势。
未能清偿的债券为16丹港01和16丹港02,规模分别为20亿元和 5.50 亿元,于2021年11月15日和2021年1月27日到期,天津螺旋管厂最新价格走势。
公告指出,如果上述债务到期未能清偿事项一直持续,将会对公司未来融资产生不利影响,进而可对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响,天津螺旋管厂最新价格走势。
目前,丹东港集团有限公司债务委员会已成立,由中国进出口银行大连分行牵头,共15家金融机构组成,天津螺旋管厂最新价格走势。债委会要求,各家金融机构需协调一致,不抽贷、不压贷、不降级,天津螺旋管厂最新价格走势。此外,丹东港正在与银行及融资租赁公司协商到期债务展期或其他方式解决债务问题,天津螺旋管厂最新价格走势。
借新还旧难以维持,资金链紧张
丹东港2017年半年报显示,截至6月末,其负债总额为426.52亿,负债率高达75.96%;其中有息债务为371.12亿,一年内到期有息债务为170.9亿,占比46%,短期偿债压力较大,天津螺旋管厂最新价格走势。
丹东港的负债来源主要是银行贷款以及债券发行,天津螺旋管厂最新价格走势。
从银行授信看,截至6月30日,丹东港共获得包括国有大行、股份行、城商行、农商行、政策性银行在内的15家银行授信346亿元,但已使用210亿元,仅剩授信余额136亿元,天津螺旋管厂最新价格走势。
丹东港长期采用借新还旧的资金运营模式,2016年发行的债券募集资金用途情况均明确为用于偿还公司债务,天津螺旋管厂最新价格走势。
就丹东港目前面临的债务压力看,除去违约的10亿元,丹东港还有69.5亿元左右的公开债务需要偿还,其中44亿元一年到期,天津螺旋管厂最新价格走势。
如此,丹东港在银行抽贷、压贷以及多只债券集中到期的危机下,资金链全面紧张,将面临着无法偿付本息的风险,天津螺旋管厂最新价格走势。
经营状况堪忧,激进投资,偿债能力差
丹东港似乎已经很难依靠外源资金补充现金流的缺口,而自身盈利也难以拯救其资金困难,天津螺旋管厂最新价格走势。
2015年,丹东港净利润达到近期顶点,2016年至今,虽然营业收入增加,但利润却大跌,天津螺旋管厂最新价格走势。
2016年,公司实现营业收入64.80 亿元,同比上升17%,利润总额12.00亿元,同比下降17.8%,天津螺旋管厂最新价格走势。 2017年前三季度,公司总营收48.63亿,同比下跌1.41%;净利润5.39亿,同比下跌19.55%,天津螺旋管厂最新价格走势。
更糟糕的是,在丹东港10亿中期票据违约后,联合资信将丹东港主体长期信用等级由AA下调至C级,同时,将其三只债券的信用等级由AA下调至C,天津螺旋管厂最新价格走势。这意味着,丹东港未来新的债务融资也面临困难,天津螺旋管厂最新价格走势。
此外,联合资信对丹东港的跟踪评级报告中指出,公司债务规模持续增长,债务负担重偿债能力指标——EBITDA利息倍数为1.84倍,整体偿债能力较差,天津螺旋管厂最新价格走势。
而就其债务筹资现金流来看,2017年9月末,丹东港筹资活动中现金流量净额-18.7亿,和去年同期5.6亿净流入对比明显,可以看出,丹东港正面临巨大偿债压力,天津螺旋管厂最新价格走势。
丹东港的投资活动也加重了其资金压力,天津螺旋管厂最新价格走势。根据现金流量表,2017年9月末,其构建固定资产现金流出9.36亿元,是去年同期3.8亿的2.5倍,资金需求大幅上升,天津螺旋管厂最新价格走势。
事实上,自2012年来,丹东港便开始战略投资,进行大规模扩建,天津螺旋管厂最新价格走势。截至 2017年3月底主要在建项目19 个,拟建项目2个,合计概算投资额 203.32 亿元,2018年计划投入11亿元,未来三年共计投资59.39亿元,天津螺旋管厂最新价格走势。
从丹东港的10亿巨额中票违约开始,近70亿的债券本息如何偿还,与银行和租赁公司等债权人的协商结果如何,将持续引发社会关注,天津螺旋管厂最新价格走势。此外,能否获得短期周转资金,以及如何控制在建项目和固定资产投资的进度和规模,也是丹东港目前解决资金链压力的需要思考的问题,天津螺旋管厂最新价格走势。
来源:中国融资租赁三十人论坛返回搜狐,查看更多
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